美股第二季度财报季拉开序幕，全球领先投资银行高盛于周一（7月15日）发布业绩，交出靓丽“成绩单”。

核心数据如下：

  • 每股收益(EPS)：62美元vs 市场预期8.36美元
  • 总营收：3亿美元vs 123.5亿美元

该行去年同期总营收为109亿美元，净利润为12.2亿美元。

 

  • 业绩驱动因素

截至第二季度末，高盛贷款额为1840亿美元，吸收存款4330亿美元。

期内净利息收入为22.4亿美元，同比增长33%。

第二季度财报的一大亮点是“固定收益”业务收入同比增长17%，超过预期约2.2亿美元。

投资银行业务贡献收入17.3亿美元，远高于上年同期的14.3亿美元。周一发布的新闻稿显示，第二季度年化股本回报率(ROE)为10.9%。

 

  • 股价走势预测

在业绩出炉前，市场曾怀疑高盛能否有出色表现，甚至一些基本面因素显示其估值有过高的迹象，这也导致高盛股价出现回调。

市场关切以下两点：

  • 资本市场复苏杠杆高于平均水平。
  • 简化商业模式的好处被低估了。

尽管这些因素可能会继续困扰市场，但只要业绩继续好于预期，该股高估值就仍然具有合理性。

很重要一点是银行业整体的增长和表现，如果行业整体趋势向好，也会对高盛产生积极影响：高盛的投行业务表现亮眼，但不及摩根大通和花旗集团等竞争对手的爆炸式增长，后者在投行业务和股票交易方面的表现超出预期。

这凸显出投资银行业内的竞争态势，高盛在该领域继续处于领先地位，但面临来自其他主要金融机构的激烈竞争。

 

  • 股价创新高

从技术面看，高盛股票处于强劲长期上升趋势中，周一创下492.7的历史新高。

强上升趋势也反映在其股价和50日均线之间的距离上。尽管如此，投资者仍应考虑风险因素，因为相对强弱指数(RSI)正进入超买区。

不过，RSI可能会在这个区域停留一段时间，然后进行修正并进入正常的波动范围(70-30)。这种情况在5月1日至22日期间曾发生过，当时RSI停留于超买区域，在此期间价格达到470.3的高点。

因此：

  • 如果看涨动能能够保持下去，高盛股价突破并企稳于4上方，那么有望创出新高，达到500心理关口，然后目标上看510。

另一种情况若股价回调，预计初步支撑位在470.3 （5月高点），失守后将考验442.2一线。 

 

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